證券代碼：002518 證券簡稱：科士達 公告編號：2015-046

　　深圳科士達科技股份有限公司董事會

　　關(guān)于 2015 年半年度募集資金存放與使用情況的

　　專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證

　　券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格

　　式》的有關(guān)規(guī)定，本公司董事會將 2015 年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]1615 號”文件許可，公司于 2010 年 11 月 29 日

　　公開發(fā)行人民幣普通股 2,900 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價格為人民幣 32.50 元，共募集資

　　金 94,250.00 萬元，國信證券股份有限公司扣除保薦承銷費用、發(fā)行費用后將余款 89,042.50 萬元于

　　2010 年 11 月 29 日 匯 入 公 司 在 平 安 銀 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 開 設 的 驗 資 專 戶 ， 賬 號

　　6012700004761。

　　另外扣除公司累計發(fā)生 6,796,814.09 元的其他發(fā)行費用，公司本次募集資金凈額為人民幣

　　883,628,185.91 元。深圳市鵬城會計師事務所有限公司為之出具了深鵬所驗字[2010] 418 號《驗資報

　　告》。

　　2、截止至 2015 年 6 月 30 日，公司募集資金使用情況：

　　單位：人民幣元

　　項目 2015 年 1-6 月 以前年度

　　期初募集資金專戶余額 268,381,957.38 883,628,185.91

　　減：使用募集資金的金額 0.00 610,531,207.25

　　減：募集資金專項賬戶銀行手續(xù)費 676.40 9,101.84

　　加：募集資金專項賬戶銀行利息 102,824.80 39,058,511.97

　　1

　　加：募集資金專項賬戶理財收益 9,886,164.95 17,015,140.77

　　減：節(jié)余資金永久補充流動資金 0.00 60,779,572.18

　　期末募集資金專戶余額 278,370,270.73 268,381,957.38

　　二、募集資金管理情況

　　1、募集資金管理制度

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、 《證券法》、《深圳

　　證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》（以下

　　簡稱 《管理辦法》），根據(jù)《管理辦法》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司對募集資金實行專戶存

　　儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證專款專用。

　　2、募集資金存放情況

　　公司為募集資金項目分別設立了專戶。截至 2015 年 06 月 30 日止，公司在各家銀行募集資金賬

　　戶存款余額共計為 278,370,270.73 元，具體情況如下：

　　(1) 募集資金存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 期末余額 期初余額 備注

　　平安銀行深圳分行營業(yè)部 6012100066631 活期 603,610.78 53,611.76

　　興業(yè)銀行深圳和平支行 338070100100125835 活期 313,520.11 33,094.7

　　興業(yè)銀行深圳和平支行 338070100200092941 三個月定期 -- 6,529,353.45

　　興業(yè)銀行深圳和平支行 338070100100172474 存款 167,006,895.52 104,008,531.39

　　上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營業(yè)部 79250155200000592 理財存款 7,446,244.32 56,757,366.08

　　平安銀行深圳分行營業(yè)部 6012100066631 理財存款 103,000,000.00 101,000,000.00

　　合 計 278,370,270.73 268,381,957.38

　　（2）理財產(chǎn)品結(jié)余如下：

　　單位：人民幣元

　　銀行名稱 銀行賬號 理財產(chǎn)品名稱 本金 到期日

　　興業(yè)銀行深圳和平支行 338070100100172474 興業(yè)銀行人民幣常規(guī)機構(gòu)理財計劃 167,000,000.00 2015-07-22

　　2

　　銀行名稱 銀行賬號 理財產(chǎn)品名稱 本金 到期日

　　平安銀行深圳分行營業(yè)

　　部 6012100066631 對公結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤利率) 103,000,000.00 2015-07-23

　　上海浦東發(fā)展銀行深圳

　　分行營業(yè)部部 79250155200000592 利多多財富班車 3 號 7,440,000.00 2015-08-19

　　合 計 277,440,000.00

　　3、根據(jù)《募集資金使用管理辦法》，公司及保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司于 2010 年 12 月分

　　別與中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行、平安銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份有

　　限公司深圳和平支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

　　公司及保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司于 2011 年 8 月與廣發(fā)銀行股份有限公司深圳城市廣場支行簽

　　訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司連同保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司于 2012 年 8 月與中國工

　　商銀行股份有限公司深圳南山支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對投資于精密空調(diào)項目的資金

　　進行專戶管理。簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所的《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存

　　在重大差異。

　　三、本期募集資金的實際使用情況

　　2015 年半年度募集資金的使用情況詳見附表：募集資金使用情況對照表。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　報告期內(nèi)本公司未發(fā)生變更募集資金投資項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已披露的募集資金相關(guān)信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，公司不存在募

　　集資金管理違規(guī)情形。

　　深圳科士達科技股份有限公司董事會

　　2015 年 8 月 7 日

　　3

　　附表：募集資金使用情況對照表（單位：萬元）

　　募集資金總額 88,362.82

　　本報告期投入募集資金總額 -

　　報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -

　　累計變更用途的募集資金總額 -

　　已累計投入募集資金總額 67,131.09

　　累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%

　　項目可行

　　是否已變 截至期末投資

　　承諾投資項目和超募 募集資金承 調(diào)整后投資總 報告期投入 截至期末累計 項目達到預定可使 報告期實 是否達到 性是否發(fā)

　　更項目(含 進度(%)(3)＝

　　資金投向 諾投資總額 額(1) 金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預計效益 生重大變

　　部分變更) (2)/(1)

　　化

　　承諾投資項目

　　在線式 UPS 擴產(chǎn)項目 否 16,720.00 16,720.00 - 15,868.68 94.91% 2013 年 06 月 30 日 5,183.39 是 否

　　技術(shù)中心建設項目 否 3,300.00 3,300.00 - 3,130.84 94.87% 2013 年 06 月 30 日 - 不適用 否

　　技術(shù)服務及國內(nèi)營銷

　　否 2,660.00 2,660.00 - 2,692.13 101.21% 2012 年 12 月 31 日 - 不適用 否

　　網(wǎng)絡項目

　　項目節(jié)余資金永久補

　　- 1,674.22

　　充流動資金

　　承諾投資項目小計 - 22,680.00 22,680.00 - 23,365.87 5,183.39 - -

　　超募資金投向

　　太陽能逆變器項目 否 6,300.00 6,300.00 - 6,368.02 101.08% 2011 年 12 月 31 日 292.84 否 否

　　精密空調(diào)項目 否 9,000.00 9,000.00 - 5,693.46 63.26% 2013 年 12 月 31 日 122.78 否 否

　　永久補充流動資金

　　27,300.00 27,300.00 - 27,300.00 100.00% - 不適用 否

　　（如有）

　　項目節(jié)余資金永久補

　　- 4,403.74

　　充流動資金

　　超募資金投向小計 - 42,600.00 42,600.00 43,765.22 415.62 - -

　　合計 - 65,280.00 65,280.00 *67,131.09 5,599.01 - -

　　未達到計劃進度或預 1、 報告期內(nèi)，公司太陽能逆變器項目已達到預計的產(chǎn)能，項目本期內(nèi)暫未能達到預計收益，原因主要是①光伏市場 2015 年上半年市場競爭加劇，上半年訂

　　計收益的情況和原因 單減少，出貨量未達到預期；②光伏行業(yè)仍處于價格下降的局面。

　　（分具體項目） 2、 報告期內(nèi)，公司精密空調(diào)項目已達到預計的產(chǎn)能，但由于精密空調(diào)、精密配電柜的市場推廣尚未有效且全面鋪開，從而導致項目暫未能達到預計收益。

　　4

　　項目可行性發(fā)生重大

　　無

　　變化的情況說明

　　1、公司超募資金金額為 65,682.82 萬元。

　　2、2011 年 1 月 27 日，公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設太陽能逆變器項目的議案》，公司使用 6,300 萬元超募資

　　金投資建設太陽能逆變器項目。本項目總投資為 9,000 萬元，通過公司控股子公司深圳科士達新能源有限公司進行實施。公司分別于 2011 年 3 月轉(zhuǎn)出 2,800

　　萬元和 9 月轉(zhuǎn)出 3,500 萬元完成對子公司的全部投資。截止 2011 年 12 月 31 日，該項目已投入使用。

　　3、2011 年 1 月 27 日，公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。為確保公司實現(xiàn)經(jīng)營目標，進一步擴

　　大直銷市場營銷推廣力度，重點拓展金融、電信、政府、稅務等行業(yè)應用深度和廣度，使用超募資金 8,800 萬元永久補充流動資金。

　　4、2011 年 12 月 20 日，公司 2012 年第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意使用超募資金 8,500

　　萬元永久補充流動資金，以提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，實現(xiàn)公司和股東利益最大化。

　　超募資金的金額、用

　　途及使用進展情況 5、2012 年 7 月 11 日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資精密空調(diào)項目的議案》，公司使用 9,000 萬元超募資金投資

　　建設精密空調(diào)項目。2012 年 8 月，該項目的投資資金已由原募集資金專戶轉(zhuǎn)入新設的專用募集資金賬戶。截止 2013 年 12 月 31 日，該項目已投入使用。

　　6、2013 年 3 月 11 日，公司第二屆董事會第十八次會議決議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。根據(jù)超募資金的實際使用情況，

　　結(jié)合公司財務狀況及拓展業(yè)務需求，公司擬使用超募資金 10,000 萬元永久性補充流動資金。2013 年 4 月 10 日，公司 2012 年度股東大會決議通過該議案。公

　　司已于 2013 年 4 月 15 日將上述 10,000 萬元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)出。

　　7、2015年3月16日，公司第三屆董事會第十二次會議決議審議通過了《關(guān)于使用不超過2.8億元超募資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》，公司擬在不超過28,000

　　萬元額度內(nèi)使用超募資金擇機購買短期保本型理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。同時授權(quán)公司管理層具體實施本方案相關(guān)事宜，授權(quán)期限為自

　　議案經(jīng)2014年年度股東大會通過之日起一年內(nèi)有效。2015年4月20日，公司2014年度股東大會決議通過該議案。截止2015年6月30日，公司購買理財產(chǎn)品27,744

　　萬元。

　　募集資金投資項目實

　　不適用

　　施地點變更情況

　　募集資金投資項目實

　　不適用

　　施方式調(diào)整情況

　　募集資金投資項目先 公司在首次公開發(fā)行股票前使用自有資金購置了在線式 UPS 擴產(chǎn)項目所需用的土地使用權(quán)，實際投入資金金額總計 1,300 萬元。2011 年 1 月 6 日，公司董事

　　期投入及置換情況 會決議使用募集資金對該部分資金進行置換，2011 年 1 月 7 日，完成置換。

　　用閑置募集資金暫時

　　不適用

　　補充流動資金情況

　　項目實施出現(xiàn)募集資 募投項目節(jié)余募集資金及利息收入為6,077.96萬元，原因如下：1、募集資金存放期間產(chǎn)生利息收入；2、在保證項目建設質(zhì)量的前提下，公司嚴格控制募集

　　金結(jié)余的金額及原因 資金的支出，充分考慮資源的綜合利用，對研發(fā)環(huán)節(jié)進行優(yōu)化，使得用于研發(fā)設備的投入較計劃減少，縮減了項目開支；3、嚴格控制設備的采購成本。

　　5

　　募集投資項目已完成，項目節(jié)余資金用于永久補充流動資金；剩余募集資金仍存放于募集資金專戶。

　　2014 年 2 月公司第三屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金投資項目及超募資金投資項目節(jié)余資金永久補充流動資金的議案》，鑒于公司三個募

　　尚未使用的募集資金

　　集資金項目和兩個超募資金投資項目截止 2014 年 1 月 31 日已全部實施完畢，公司董事會決定將節(jié)余募集資金及利息收入 6,077.96 萬元（含利息收入，具體

　　用途及去向

　　利息收入金額以轉(zhuǎn)出資金賬戶當日實際金額為準）用于永久補充流動資金，主要用于補充公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需資金。截止 2014 年 6 月 30 日，上述款項已

　　從募集資金賬戶轉(zhuǎn)出。

　　募集資金使用及披露

　　中存在的問題或其他 無

　　情況

　　說明：*截止 2015 年 6 月 30 日已累計投入募集資金總額 67,131.09 萬元，比承諾募集資金總額多出 1,851.09 萬元，主要系募集資金所產(chǎn)生的利息收入。

　　6

　　關(guān)閉